Multi-Asset Risk Modeling

Multi-Asset Risk Modeling

Zobrazit další vydání (1)

Podrobná bibliografie
Hlavní autor:	Glantz, Morton
Médium:	Elektronický zdroj E-kniha
Jazyk:	English
Vydáno:	ELSEVIER, 2014
Témata:	FINANCE Electronic books
On-line přístup:	Full text available on ScienceDirect[12/5/13]

Podobné jednotky

Multi-Asset Risk Modeling
Autor: Glantz, Morton
Vydáno: (2014)

Digital Asset Valuation and Cyber Risk Management
Autor: Ruan, Keyun
Vydáno: (2018)

Digital Asset Valuation and Cyber Risk Management
Autor: Ruan, Keyun
Vydáno: (2018)

Credit Engineering for Bankers (Second Edition)
Autor: Glantz, Morton
Vydáno: (2011)

Navigating the Business Loan
Autor: Glantz, Morton
Vydáno: (2015)

Navigating the Business Loan
Autor: Glantz, Morton
Vydáno: (2015)

Credit Engineering for Bankers (Second Edition)
Autor: Glantz, Morton
Vydáno: (2011)

The Analytics of Risk Model Validation
Autor: George A. Christodoulakis, Stephen Satchell
Vydáno: (2008)

The Analytics of Risk Model Validation
Autor: George A. Christodoulakis, Stephen Satchell
Vydáno: (2008)

Risk Modelling in General Insurance
Autor: Roger J. Gray, Susan M. Pitts
Vydáno: (2012)

Revisiting Risk-Weighted Assets /
Autor: Avramova, Sofiya
Vydáno: (2012)

Handbook of Asset and Liability Management
Autor: Stavros A. Zenios, William T. Ziemba
Vydáno: (2008)

Financial Markets and Asset Pricing
Autor: #N/A
Vydáno: (2003)

Financial Markets and Asset Pricing
Autor: Constantinides G.M., Harris M. and Stulz R.M
Vydáno: (2003)

Handbook of Asset and Liability Management
Autor: Stavros A. Zenios, William T. Ziemba
Vydáno: (2008)

Rating Based Modeling of Credit Risk
Autor: Stefan Trueck, Zari Rachev
Vydáno: (2009)

Rating Based Modeling of Credit Risk
Autor: Stefan Trueck, Zari Rachev
Vydáno: (2009)

A Behavioral Approach to Asset Pricing
Autor: Hersh Shefrin
Vydáno: (2008)

A Behavioral Approach to Asset Pricing
Autor: Hersh Shefrin
Vydáno: (2008)

Risk Management of Sovereign Assets and Liabilities /
Autor: Cassard, Marcel
Vydáno: (1997)

Bank Competition, Risk, and Asset Allocations /
Autor: Boyd, John
Vydáno: (2009)

Asset Prices and Time-Varying Risk.
Vydáno: (1988)

IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation
Autor: Bellini, Tiziano
Vydáno: (2019)

IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation
Autor: Bellini, Tiziano
Vydáno: (2019)

Sovereign Risk and Asset and Liability Management : Conceptual Issues /
Autor: Das, Udaibir
Vydáno: (2012)

Production, Multi-Sectoral Growth and Planning
Autor: Førsund, F.R
Vydáno: (1985)

Production, Multi-Sectoral Growth and Planning
Autor: Førsund, F.R
Vydáno: (1985)

Unconventional Monetary Policy and Asset Price Risk /
Autor: Roache, Shaun
Vydáno: (2013)

Operations Risk
Autor: David Loader
Vydáno: (2007)

Credit Risk
Autor: Andrew Kimber
Vydáno: (2004)

Credit Risk
Autor: Andrew Kimber
Vydáno: (2004)

Operations Risk
Autor: David Loader
Vydáno: (2007)

How Risky Are Banks' Risk Weighted Assets? : Evidence From the Financial Crisis /
Autor: Das, Sonali
Vydáno: (2012)

Systemic Risk Tomography
Autor: Billio, Monica
Vydáno: (2017)

Credit Risk Management
Autor: Andrew Fight
Vydáno: (2004)

Controls, Procedures and Risk
Autor: David Loader
Vydáno: (2002)

Operational Risk and Resilience
Autor: Chris Frost, David Allen, James Porter, Philip Bloodworth
Vydáno: (2001)

Managing Banking Risks
Autor: Cade, Eddie
Vydáno: (1997)

Credit Risk Management
Autor: Andrew Fight
Vydáno: (2004)

Controls, Procedures and Risk
Autor: David Loader
Vydáno: (2002)